7月新发基金兴业货币B000722认购及相关信息-【新闻】
兴业货币B(000722)属于货币型基金,基金托管人为兴业银行,基金管理人为兴业基金。
认购时间
基金的集中认购时间为7月21日—8月1日。另外,基金公司根据认购的情况可适当调整募集时间,具体安排另行公告,但整个募集期自基金份额发售之日起不超过3个月。
具体认购情况
兴业货币B(000722) 首次认/申购最低金额为5,000,000元。 追加认/申购最低金额为1元。 单笔赎回最低份额(份)为1份。基金账户最低基金份额余额为5,000,000份
风险预期年化收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和历史预期年化收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
投资目标
在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,通过主动式管理,力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
投资范围是具有良好流动性的金融工具,具体包括:
现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,短期融资券(包括超级短期融资券),中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略之个券选择策略
优先考虑安全性因素,选择央行票据、短期国债和短期融资票据等高信用等级的券品种进行投资以规避风险。
运作费用
兴业货币B(000722)的管理费率为0.33%(每年),托管费率为0.08%(每年)。销售服务费率为0.01%(每年)。
其中管理费和托管费从基金资产中每日计提,每个工作日公布的基金净值已经扣除管理费和托管费。
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